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132.15%购买永赢医药创新智选混近1年 129.82%购买 优选稳健理财 更多>精选热门债券型基金 富国优化增强债券A近1年 37.19%购买华宝增强收益债券A近1年 35.74%购买光大信用添益债券A近1年 33.72%购买热门主题更多>精选市场热门基金 地面兵装近1年117.03% NFT近1年110.03% Web3.近1年100.50% 软件开发近1年93.08% 元件近1年92.43%高端理财更多>良好收益，品类丰富 ****申道追求绝对收益，稳增长详情 ****增强研究优选，指数增强详情 天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司东方财富全资公司，交易安全有保障！交易登录申购费率1折起免费开户7×24小时快捷开户产品交易服务费率天天基金客服热线：95021|在线客服帮助中心|开户演示|安全保障|机构登录手机也能买基金 点此下载天天基金手机版 基金行情 刷新 更多 净值 领涨 净值估算 | 单位净值 收益走势 排名走势 开启净值估算须知 净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 确认开启 须知 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 | 点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握 净值估算 | 单位净值 收益走势 排名走势 开启净值估算须知 净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 确认开启 --> 须知 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 --> 点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握 基金视点 国债利息将征税 影响多大？对债市、财政、银行、个人影响几何？ | 全球财经快讯净利润暴跌近60% 巴菲特遭遇滑铁卢！ | 前五大持仓股基金近1年最高涨超135% 立即开户想要闲钱理财首选活期宝 | 新发基金 认购费率全面1折起开户做交易！高效便利 | 指数涨了就能赚！查看热门基金随时随地查净值 天天基金手机版下载查看基金净值天天基金网手机版下载银华战略新兴火热发售中--> 活期宝 灵活取现,最快1秒到账充值关联基金最高7日年化 1.52% 2025-08-01 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1.9873 1.9873 0.0519 2.61% 开放申购 0.15% 购买 10 020430 华安景气回报混合发起式A 基金吧 档案 1.1828 1.1828 1.1527 1.1527 0.0301 2.61% 开放申购 0.15% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2025-08-01 序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-01 单位净值|累计净值 2025-07-31 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 010434 红土创新医疗保健股票 基金吧 档案 1.5842 1.5842 1.5520 1.5520 0.0322 2.07% 开放申购 0.15% 购买 2 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.8740 1.8740 1.8420 1.8420 0.0320 1.74% 开放申购 0.15% 购买 3 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.8230 1.8230 1.7920 1.7920 0.0310 1.73% 开放申购 0.00% 购买 4 005505 前海开源中药股票A 基金吧 档案 2.1990 2.1990 2.1637 2.1637 0.0353 1.63% 开放申购 0.15% 购买 5 005506 前海开源中药股票C 基金吧 档案 2.1650 2.1650 2.1302 2.1302 0.0348 1.63% 开放申购 0.00% 购买 6 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.2690 1.2690 1.2520 1.2520 0.0170 1.36% 开放申购 0.15% 购买 7 540007 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 2.9236 2.9436 2.8868 2.9068 0.0368 1.27% 开放申购 0.15% 购买 8 001645 国泰大健康股票A 基金吧 档案 1.9900 2.5820 1.9650 2.5570 0.0250 1.27% 开放申购 0.15% 购买 9 011321 国泰大健康股票C 基金吧 档案 1.9540 1.9540 1.9300 1.9300 0.0240 1.24% 开放申购 0.00% 购买 10 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 2.2242 2.2242 2.1983 2.1983 0.0259 1.18% 开放申购 0.15% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2025-08-01 序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-01 单位净值|累计净值 2025-07-31 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 1.0764 1.0764 1.0195 1.0195 0.0569 5.58% 开放申购 0.15% 购买 2 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 基金吧 档案 1.0649 1.0649 1.0086 1.0086 0.0563 5.58% 开放申购 0.00% 购买 3 013345 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 1.0760 1.0760 1.0354 1.0354 0.0406 3.92% 开放申购 0.15% 购买 4 013346 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 1.0599 1.0599 1.0199 1.0199 0.0400 3.92% 开放申购 0.00% 购买 5 022124 国寿安保策略精选混合(LOF)C 基金吧 档案 1.3821 1.3821 1.3423 1.3423 0.0398 2.97% 开放申购 0.00% 购买 6 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 基金吧 档案 1.9223 1.9723 1.8670 1.9170 0.0553 2.96% 开放申购 0.15% 购买 7 006128 银河和美生活混合A 基金吧 档案 1.4128 1.4128 1.3742 1.3742 0.0386 2.81% 开放申购 0.15% 购买 8 015665 银河和美生活混合C 基金吧 档案 1.3858 1.3858 1.3480 1.3480 0.0378 2.80% 开放申购 0.00% 购买 9 160421 华安智增精选混合 基金吧 档案 2.0392 2.0392 1.9873 1.9873 0.0519 2.61% 开放申购 0.15% 购买 10 020430 华安景气回报混合发起式A 基金吧 档案 1.1828 1.1828 1.1527 1.1527 0.0301 2.61% 开放申购 0.15% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2025-08-01 序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-01 单位净值|累计净值 2025-07-31 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 008897 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 0.8735 0.8735 0.8678 0.8678 0.0057 0.66% 开放申购 0.08% 购买 2 015748 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 0.8662 0.8662 0.8607 0.8607 0.0055 0.64% 开放申购 0.00% 购买 3 002101 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 1.3721 1.4607 1.3641 1.4522 0.0080 0.59% 开放申购 0.08% 购买 4 022730 创金合信转债精选债券E 基金吧 档案 1.3716 1.3716 1.3636 1.3636 0.0080 0.59% 开放申购 0.00% 购买 5 002102 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 1.3427 1.3113 1.3349 1.3037 0.0078 0.58% 开放申购 0.00% 购买 6 005793 华富可转债债券A 基金吧 档案 1.4998 1.4998 1.4913 1.4913 0.0085 0.57% 开放申购 0.08% 购买 7 022127 华富可转债债券C 基金吧 档案 1.4961 1.4961 1.4877 1.4877 0.0084 0.56% 开放申购 0.00% 购买 8 023991 华富恒利债券E 基金吧 档案 1.1589 1.1589 1.1525 1.1525 0.0064 0.56% 开放申购 0.00% 购买 9 001086 华富恒利债券A 基金吧 档案 1.1588 1.2028 1.1524 1.1964 0.0064 0.56% 开放申购 0.08% 购买 10 010102 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 1.0628 1.0628 1.0569 1.0569 0.0059 0.56% 开放申购 0.08% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2025-08-01 序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-01 单位净值|累计净值 2025-07-31 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 016915 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 0.4894 0.4894 0.4801 0.4801 0.0093 1.94% 开放申购 0.10% 购买 2 016916 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 0.4860 0.4860 0.4768 0.4768 0.0092 1.93% 开放申购 0.00% 购买 3 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 0.4852 0.4852 0.4763 0.4763 0.0089 1.87% 场内交易 -- 购买 4 159857 天弘中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.6162 0.6162 0.6059 0.6059 0.0103 1.70% 场内交易 -- 购买 5 516880 银华中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.6143 0.6143 0.6041 0.6041 0.0102 1.69% 场内交易 -- 购买 6 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.4524 0.4524 0.4449 0.4449 0.0075 1.69% 场内交易 -- 购买 7 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.4219 0.4219 0.4149 0.4149 0.0070 1.69% 场内交易 -- 购买 8 562970 易方达中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.8242 0.8242 0.8106 0.8106 0.0136 1.68% 场内交易 -- 购买 9 516180 平安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.6000 0.6000 0.5901 0.5901 0.0099 1.68% 场内交易 -- 购买 10 159864 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.4714 0.4714 0.4636 0.4636 0.0078 1.68% 场内交易 -- 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2025-08-01 序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-01 单位净值|累计净值 2025-07-31 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0407 6.8307 5.0773 6.8673 -0.0366 -0.72% 限大额 0.15% 购买 2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8178 1.8178 1.8437 1.8437 -0.0259 -1.40% 限大额 0.15% 购买 3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8087 1.8087 1.8345 1.8345 -0.0258 -1.41% 限大额 0.00% 购买 4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4926 1.4926 1.5209 1.5209 -0.0283 -1.86% 开放申购 0.00% 购买 5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5307 1.5307 1.5598 1.5598 -0.0291 -1.87% 开放申购 0.18% 购买 6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.2890 5.2890 -- -- 限大额 0.15% 购买 7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.5140 4.5140 -- -- 暂停申购 0.15% 购买 8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2954 4.7344 -- -- 限大额 0.16% 购买 9 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2950 4.2950 -- -- 限大额 0.16% 购买 10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.2888 4.2888 -- -- 限大额 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2025-08-01 序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-01 单位净值|累计净值 2025-07-31 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.04% 购买 2 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.00% 购买 3 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0079 1.0079 1.0087 1.0087 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.12% 购买 4 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0075 1.0075 1.0083 1.0083 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.00% 购买 5 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7803 0.7803 0.7830 0.7830 -0.0027 -0.34% 开放申购 0.00% 购买 6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7083 0.7083 0.7107 0.7107 -0.0024 -0.34% 开放申购 0.00% 购买 7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7917 0.7917 0.7945 0.7945 -0.0028 -0.35% 开放申购 0.10% 购买 8 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7185 0.7185 0.7210 0.7210 -0.0025 -0.35% 开放申购 0.12% 购买 9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1900 1.1900 1.1950 1.1950 -0.0050 -0.42% 开放申购 0.15% 购买 10 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1823 1.1823 1.1873 1.1873 -0.0050 -0.42% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2025-08-01 全部 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF 序号 基金代码 简称 01日 单位净值 01日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买 2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.4371 2.4371 20.81% 84.11% 203.35% 150.50% -- 90.77% 143.71% 0.15% 购买 3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.4083 2.4083 20.69% 83.74% 202.09% 148.48% -- 90.33% 140.83% 0.00% 购买 4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2700 2.2700 7.37% 62.89% 172.38% 167.63% 188.14% 68.89% 127.00% 0.15% 购买 5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7966 1.8596 10.52% 57.14% 153.85% 159.02% 136.65% 60.68% 88.26% 0.15% 购买 6 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 48.59% 139.70% 153.39% 101.85% 88.70% 136.89% 61.38% 0.12% 购买 7 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 48.94% 139.93% 152.88% 100.57% -- 137.10% 52.83% 0.00% 购买 8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7692 1.8322 10.40% 56.82% 152.85% 156.95% 133.80% 60.30% 85.49% 0.00% 购买 9 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8736 2.1006 12.00% 43.56% 138.94% 121.01% -- 45.49% 117.15% 0.15% 购买 10 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8456 2.0706 11.87% 43.20% 137.76% 118.82% -- 45.07% 113.98% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2025-08-01 序号 基金代码 简称 01日 单位净值 01日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 006603 嘉实互融精选股票A 2.2516 2.2516 40.90% 96.15% 111.54% 90.30% 113.87% 94.96% 125.16% 0.15% 购买 2 020232 嘉实互融精选股票C 2.2343 2.2343 40.65% 95.61% 110.60% -- -- 94.35% 75.60% 0.00% 购买 3 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6867 1.6867 4.53% 30.35% 109.45% -- -- 59.50% 68.67% 0.15% 购买 4 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6692 1.6692 4.38% 29.96% 108.21% -- -- 58.96% 66.92% 0.00% 购买 5 020458 平安医药精选股票A 2.0311 2.0311 32.64% 85.34% 104.13% -- -- 86.37% 103.11% 0.15% 购买 6 020459 平安医药精选股票C 2.0263 2.0263 32.53% 84.92% 103.81% -- -- 85.88% 102.63% 0.00% 购买 7 001230 鹏华医药科技股票A 1.8881 1.8881 37.01% 87.22% 101.98% 77.79% 76.62% 87.55% 88.81% 0.15% 购买 8 017900 鹏华医药科技股票C 1.5856 1.5856 36.87% 86.85% 101.17% 76.37% -- 87.11% 58.56% 0.00% 购买 9 009414 中银大健康股票A 1.7814 1.7814 26.98% 80.21% 96.08% 82.63% 63.67% 79.96% 78.14% 0.15% 购买 10 019916 富国医药创新股票A 1.9039 1.9039 41.01% 93.21% 96.06% -- -- 90.41% 90.39% 0.15% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2025-08-01 序号 基金代码 简称 01日 单位净值 01日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买 2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.4371 2.4371 20.81% 84.11% 203.35% 150.50% -- 90.77% 143.71% 0.15% 购买 3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.4083 2.4083 20.69% 83.74% 202.09% 148.48% -- 90.33% 140.83% 0.00% 购买 4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2700 2.2700 7.37% 62.89% 172.38% 167.63% 188.14% 68.89% 127.00% 0.15% 购买 5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7966 1.8596 10.52% 57.14% 153.85% 159.02% 136.65% 60.68% 88.26% 0.15% 购买 6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7692 1.8322 10.40% 56.82% 152.85% 156.95% 133.80% 60.30% 85.49% 0.00% 购买 7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8736 2.1006 12.00% 43.56% 138.94% 121.01% -- 45.49% 117.15% 0.15% 购买 8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8456 2.0706 11.87% 43.20% 137.76% 118.82% -- 45.07% 113.98% 0.00% 购买 9 014938 同泰产业升级混合A 1.6903 1.6903 -6.43% 95.16% 135.19% 99.96% 58.08% 109.35% 69.03% 0.15% 购买 10 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7767 1.7767 10.03% 52.39% 134.33% 106.69% 103.66% 60.58% 77.67% 0.15% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2025-08-01 序号 基金代码 简称 01日 单位净值 01日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 021467 新华安享惠金定期债券E 1.1022 2.2464 1.07% 1.02% 126.77% -- -- 1.26% 126.77% 0.00% 购买 2 016295 新华利率债债券E 1.5526 1.9977 -0.25% -0.18% 94.51% 96.80% -- 0.03% 99.80% 0.00% 购买 3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6941 1.9069 43.88% 48.02% 49.13% -- -- 48.00% 101.22% 0.00% 购买 4 003092 华商丰利增强定开债A 2.0050 2.3230 9.20% 21.29% 39.72% 22.63% 20.64% 21.44% 147.41% 0.08% 购买 5 003093 华商丰利增强定开债C 1.9340 2.2460 9.14% 21.03% 39.24% 21.64% 19.27% 21.18% 138.79% 0.00% 购买 6 100035 富国优化增强债券A/B 2.0510 2.3660 7.78% 13.88% 37.19% 26.68% 22.44% 16.87% 152.22% 0.08% 购买 7 018980 富国优化增强债券E 2.0370 2.0370 7.78% 13.80% 37.08% -- -- 16.87% 26.36% 0.00% 购买 8 100037 富国优化增强债券C 1.9110 2.2210 7.66% 13.61% 36.60% 25.72% 21.00% 16.60% 136.20% 0.00% 购买 9 240012 华宝增强收益债券A 1.5736 1.9536 13.50% 13.95% 35.74% 18.14% 12.84% 17.61% 111.74% 0.08% 购买 10 240013 华宝增强收益债券B 1.4594 1.8394 13.40% 13.72% 35.20% 17.21% 11.50% 17.34% 98.40% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2025-08-01 序号 基金代码 简称 01日 单位净值 01日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 2.1498 2.1498 48.83% 46.23% 133.80% 77.64% 102.01% 44.45% 114.92% -- 购买 2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.8736 1.8736 49.46% 99.87% 131.54% -- -- 95.53% 87.36% -- 购买 3 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.8516 1.8516 48.05% 97.99% 127.22% -- -- 93.76% 85.16% -- 购买 4 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4034 1.4034 51.39% 97.75% 126.72% 65.69% 56.52% 94.62% 40.33% -- 购买 5 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 1.5357 1.5357 45.58% 89.69% 116.48% 43.68% -- 90.37% 53.57% -- 购买 6 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9483 1.9483 6.21% 29.74% 115.14% -- -- 31.93% 94.83% 0.10% 购买 7 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8791 0.8791 41.33% 84.61% 114.73% 45.86% 37.62% 83.49% -12.09% -- 购买 8 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9423 1.9423 6.14% 29.57% 114.60% -- -- 31.73% 94.23% 0.00% 购买 9 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2379 1.2379 41.09% 84.46% 114.02% 44.13% 35.65% 83.28% 23.79% -- 购买 10 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8356 1.6712 22.46% 23.12% 113.98% 44.49% 75.31% 16.75% 67.12% -- 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2025-08-01 序号 基金代码 简称 01日 单位净值 01日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 48.59% 139.70% 153.39% 101.85% 88.70% 136.89% 61.38% 0.12% 购买 2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 48.94% 139.93% 152.88% 100.57% -- 137.10% 52.83% 0.00% 购买 3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 40.75% 84.33% 101.19% -- -- 82.13% 60.13% 0.12% 购买 4 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 50.79% 97.88% 99.43% -- -- 96.05% 57.32% 0.00% 购买 5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 50.28% 97.41% 99.42% 55.59% 69.62% 95.63% 40.89% 0.15% 购买 6 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 40.51% 83.96% 99.13% -- -- 81.68% 55.28% 0.00% 购买 7 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 51.38% 98.09% 99.09% 55.20% 59.98% 96.71% 35.65% 0.15% 购买 8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 51.86% 98.38% 98.98% -- -- 97.18% 57.87% 0.00% 购买 9 005699 工银新经济人民币 -- -- 39.61% 90.13% 95.81% 46.17% 46.30% 87.44% 60.11% 0.15% 购买 10 005700 工银新经济美元 -- -- 40.64% 90.55% 95.38% 45.77% 37.95% 88.47% 42.25% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2025-08-01 序号 基金代码 简称 01日 单位净值 01日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 32.43% 32.36% 50.82% 18.23% 5.42% 32.47% -1.14% 0.12% 购买 2 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 11.79% 14.54% 46.87% 21.75% -- 13.81% 28.70% 0.12% 购买 3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9473 0.9473 14.02% 22.80% 43.23% 14.02% 2.68% 22.58% -5.27% 0.10% 购买 4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9335 0.9335 13.91% 22.57% 42.67% 13.12% 1.46% 22.30% -6.65% 0.00% 购买 5 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 14.17% 18.67% 40.08% 19.02% -- 23.12% 17.44% 0.08% 购买 6 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 14.07% 18.44% 39.54% 18.14% -- 22.85% 16.56% 0.00% 购买 7 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y -- -- 15.78% 23.15% 37.02% 8.55% -- 23.71% 6.30% 0.00% 购买 8 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A -- -- 14.39% 16.42% 36.35% 8.11% -2.80% 15.20% -10.13% 0.12% 购买 9 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A -- -- 15.63% 22.82% 36.30% 7.40% -1.93% 23.35% 35.47% 0.12% 购买 10 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A -- -- 9.72% 12.59% 36.14% 4.01% -6.69% 10.75% -11.82% 0.12% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2025-08-01 货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益 序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-08-01 万份收益|7日年化 2025-07-31 万份收益|7日年化 基金成立日期 基金经理 手续费 操作 1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.8612 3.0990 3.5366 2.8750 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买 2 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 0.7972 2.0160 1.8160 1.7130 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买 3 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 0.7539 1.8680 1.7721 1.5710 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买 4 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.6271 1.6000 0.3180 1.4300 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买 5 001026 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 0.5718 1.5260 0.3859 1.4290 2015-02-04 潘飞 0.00% 购买 6 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.5340 1.4480 0.3674 1.3650 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买 7 000640 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 0.5279 1.3630 0.3422 1.2660 2014-05-12 潘飞 0.00% 购买 8 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 0.5224 1.4060 0.3556 1.3220 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买 9 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 0.5097 1.2840 0.2976 1.1770 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买 10 004849 中信保诚货币E 基金吧 档案 0.5068 1.2840 0.2991 1.1770 2017-08-01 席行懿等 0.00% 购买 查看全部货币基金最后更新时间：2025-08-01 分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新 序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-08-01 单位净值|累计净值 2025-07-31 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作 查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-08-01 传统封基 | 场内交易 --> 每日及时更新净值、市价和折价率 序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-08-01 单位净值|累计净值 2025-07-31 单位净值|累计净值 增长值 增长率 1 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 0.4852 0.4852 0.4763 0.4763 0.0089 1.87% 2 159857 天弘中证光伏产业ETF 基金吧 0.6162 0.6162 0.6059 0.6059 0.0103 1.70% 3 516880 银华中证光伏产业ETF 基金吧 0.6143 0.6143 0.6041 0.6041 0.0102 1.69% 4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 0.4524 0.4524 0.4449 0.4449 0.0075 1.69% 5 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 基金吧 0.4219 0.4219 0.4149 0.4149 0.0070 1.69% 6 562970 易方达中证光伏产业ETF 基金吧 0.8242 0.8242 0.8106 0.8106 0.0136 1.68% 7 516180 平安中证光伏产业ETF 基金吧 0.6000 0.6000 0.5901 0.5901 0.0099 1.68% 8 159864 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 0.4714 0.4714 0.4636 0.4636 0.0078 1.68% 9 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 0.7285 0.7285 0.7165 0.7165 0.0120 1.67% 10 159863 鹏华中证光伏产业ETF 基金吧 0.4825 0.7238 0.4746 0.7119 0.0079 1.66% 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-08-01 全部 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 2.2516 08-01 -1.18% 3.23% 19.23% 40.90% 96.15% 111.54% 113.87% 0.15% 购买 2 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 2.2343 08-01 -1.18% 3.22% 19.19% 40.65% 95.61% 110.60% -- 0.00% 购买 3 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6867 08-01 -0.40% -2.96% 4.49% 4.53% 30.35% 109.45% -- 0.15% 购买 4 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6692 08-01 -0.39% -2.97% 4.44% 4.38% 29.96% 108.21% -- 0.00% 购买 5 020458 平安医药精选股票A 股票型 2.0311 08-01 -1.71% 1.73% 14.34% 32.64% 85.34% 104.13% -- 0.15% 购买 6 020459 平安医药精选股票C 股票型 2.0263 08-01 -1.72% 1.72% 14.28% 32.53% 84.92% 103.81% -- 0.00% 购买 7 001230 鹏华医药科技股票A 股票型 1.8881 08-01 0.11% 3.14% 16.71% 37.01% 87.22% 101.98% 76.62% 0.15% 购买 8 017900 鹏华医药科技股票C 股票型 1.5856 08-01 0.11% 3.13% 16.67% 36.87% 86.85% 101.17% -- 0.00% 购买 9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.7814 08-01 -0.92% 3.65% 10.43% 26.98% 80.21% 96.08% 63.67% 0.15% 购买 10 019916 富国医药创新股票A 股票型 1.9039 08-01 -1.10% 4.31% 19.14% 41.01% 93.21% 96.06% -- 0.15% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.6903 08-01 -0.50% -3.76% 3.68% -6.43% 95.16% 135.19% 58.08% 0.15% 购买 2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.6680 08-01 -0.50% -3.77% 3.65% -6.51% 94.79% 134.24% 56.19% 0.00% 购买 3 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 1.8893 08-01 0.69% 5.44% 16.20% 34.11% 80.64% 133.42% -- 0.15% 购买 4 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.8934 08-01 -0.98% -3.30% 3.08% -5.05% 13.36% 132.15% -- 0.15% 购买 5 016244 广发成长领航一年持有混合C 混合型-偏股 1.8650 08-01 0.69% 5.43% 16.15% 33.90% 80.02% 132.05% -- 0.00% 购买 6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.8770 08-01 -0.98% -3.30% 3.04% -5.15% 13.13% 131.21% -- 0.00% 购买 7 015915 永赢医药创新智选混合发起A 混合型-偏股 1.9160 08-01 -0.96% 4.15% 21.48% 44.46% 110.62% 129.82% -- 0.10% 购买 8 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.0541 08-01 -2.10% 5.01% 20.57% 37.21% 55.40% 129.38% -- 0.15% 购买 9 015916 永赢医药创新智选混合发起C 混合型-偏股 1.8963 08-01 -0.96% 4.14% 21.44% 44.24% 110.07% 128.77% -- 0.00% 购买 10 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.0313 08-01 -2.10% 5.00% 20.52% 37.00% 54.93% 128.06% -- 0.00% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.5526 08-01 0.01% 0.10% -0.33% -0.25% -0.18% 94.51% -- 0.00% 购买 2 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 2.0510 08-01 0.05% 0.20% 3.69% 7.78% 13.88% 37.19% 22.44% 0.08% 购买 3 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 2.0370 08-01 0.05% 0.20% 3.66% 7.78% 13.80% 37.08% -- 0.00% 购买 4 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.5736 08-01 0.17% -0.38% 5.64% 13.50% 13.95% 35.74% 12.84% 0.08% 购买 5 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.4594 08-01 0.17% -0.38% 5.60% 13.40% 13.72% 35.20% 11.50% 0.00% 购买 6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3762 08-01 0.01% 0.33% -0.50% -0.28% -0.47% 34.36% 42.39% 0.00% 购买 7 360013 光大信用添益债券A 债券型-混合二级 1.1660 08-01 0.34% -0.34% 6.19% 11.90% 12.98% 33.72% 4.97% 0.08% 购买 8 610008 信澳信用债债券A 债券型-混合二级 1.1930 08-01 0.34% 0.00% 3.47% 8.45% 12.76% 33.30% 12.48% 0.08% 购买 9 360014 光大信用添益债券C 债券型-混合二级 1.1570 08-01 0.35% -0.43% 6.15% 11.90% 12.77% 33.29% 3.96% 0.00% 购买 10 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.6158 08-01 0.32% -0.62% 3.91% 9.46% 8.86% 32.94% 21.65% 0.08% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9483 08-01 -0.22% -2.57% -2.45% 6.21% 29.74% 115.14% -- 0.10% 购买 2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9423 08-01 -0.22% -2.57% -2.48% 6.14% 29.57% 114.60% -- 0.00% 购买 3 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0362 08-01 -2.43% 1.56% 20.96% 44.90% 88.83% 112.79% -- 0.08% 购买 4 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 指数型-股票 2.0310 08-01 -2.44% 1.54% 20.94% 44.83% 88.63% 112.36% -- 0.00% 购买 5 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6528 08-01 -0.22% -2.58% -2.47% 6.94% 33.44% 111.52% -- 0.10% 购买 6 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.4652 08-01 -2.35% 2.28% 22.30% 46.39% 88.11% 111.43% -- 0.12% 购买 7 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.4576 08-01 -2.34% 2.28% 22.28% 46.29% 87.84% 110.82% -- 0.00% 购买 8 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6778 08-01 -0.21% -2.57% -2.44% 7.11% 35.06% 110.73% -- 0.12% 购买 9 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6363 08-01 -0.22% -2.59% -2.50% 6.83% 33.16% 110.67% -- 0.00% 购买 10 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6650 08-01 -0.22% -2.59% -2.46% 7.03% 34.84% 110.09% -- 0.00% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.6013 07-31 -1.0300% 4.66% 24.01% 40.75% 84.33% 101.19% -- 0.12% 购买 2 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3984 07-31 -0.8500% 4.75% 27.58% 50.79% 97.88% 99.43% -- 0.00% 购买 3 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.4089 07-31 -0.8600% 4.74% 27.47% 50.28% 97.41% 99.42% 69.62% 0.15% 购买 4 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5528 07-31 -1.0300% 4.65% 23.95% 40.51% 83.96% 99.13% -- 0.00% 购买 5 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.6011 07-31 -0.5600% 5.97% 22.58% 39.61% 90.13% 95.81% 46.30% 0.15% 购买 6 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.4112 07-31 -1.4500% -1.25% 4.01% 12.46% 33.99% 87.56% 99.60% 0.15% 购买 7 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.0998 07-31 -0.7600% 2.21% 18.76% 39.14% 77.07% 86.98% 47.45% 0.15% 购买 8 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.3333 07-31 -1.4400% -1.27% 3.91% 12.13% 33.20% 83.70% 90.83% 0.00% 购买 9 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.6333 07-31 -1.3900% -1.56% 3.77% 12.03% 37.88% 81.82% 57.05% 0.13% 购买 10 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5788 07-31 -1.2400% -1.66% 2.33% 11.09% 33.50% 78.78% 81.74% 0.15% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 0.9886 07-30 -1.90% 5.74% 19.22% 32.43% 32.36% 50.82% 5.42% 0.12% 购买 2 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2870 07-30 -0.22% 1.10% 3.53% 11.79% 14.54% 46.87% -- 0.12% 购买 3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.9473 08-01 -0.88% -0.38% 5.75% 14.02% 22.80% 43.23% 2.68% 0.10% 购买 4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.9335 08-01 -0.88% -0.37% 5.72% 13.91% 22.57% 42.67% 1.46% 0.00% 购买 5 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.1744 07-30 -0.47% 0.96% 6.88% 14.17% 18.67% 40.08% -- 0.08% 购买 6 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.1656 07-30 -0.47% 0.96% 6.86% 14.07% 18.44% 39.54% -- 0.00% 购买 7 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y FOF-进取型 1.3743 07-30 -0.88% 1.68% 7.96% 15.78% 23.15% 37.02% -- 0.00% 购买 8 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8988 07-30 -0.77% 2.04% 7.50% 14.39% 16.42% 36.35% -2.80% 0.12% 购买 9 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A FOF-进取型 1.3547 07-30 -0.89% 1.67% 7.91% 15.63% 22.82% 36.30% -1.93% 0.12% 购买 10 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8818 07-30 -0.65% 1.38% 6.77% 9.72% 12.59% 36.14% -6.69% 0.12% 购买 点击进入基金超市 基金超市 新发基金迎来建仓好时机下载手机版 随时看优选基金 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF偏股型股票型混合型债券型指数型QDII-->|货币基金定开债券|新基金基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作 010434红土创新医疗保健股票1.5842 08-0122.95%55.09%77.48%68.50%74.11%73.27%58.42%0.15%查看详情022081景顺长城医疗产业股票A1.6284 08-0122.21%49.57%62.86%------62.86%0.15%查看详情022082景顺长城医疗产业股票C1.6252 08-0122.16%49.43%62.55%------62.54%0.00%查看详情008618永赢医药健康A1.1821 08-0131.34%48.11%32.43%37.69%15.04%28.38%18.21%0.15%查看详情008619永赢医药健康C1.1698 08-0131.33%48.04%32.30%37.43%14.34%28.23%16.98%0.00%查看详情010709安信医药健康股票A1.5606 08-0120.90%45.81%81.85%78.40%28.32%71.25%63.40%0.15%查看详情010710安信医药健康股票C1.5261 08-0120.86%45.62%81.38%77.49%26.40%70.74%59.73%0.00%查看详情022690华安医药生物股票发起式A2.0353 08-0119.41%45.51%103.96%----104.74%103.53%0.15%查看详情022691华安医药生物股票发起式C2.0301 08-0119.37%45.33%103.52%----104.21%103.01%0.00%查看详情009162富国医药成长30股票A1.2892 08-0118.17%43.02%90.91%89.48%38.04%84.94%28.92%0.15%查看详情点此查看全部基金 财富号热门基金 更多 热门财富号：嘉合基金建信基金财通基金国泰基金华商基金方正富邦基金 招商基金 风险偏好者 招商中证全指证券公司指数(LO... 40.32% 近1年 查看详情 兴银基金 固收老将，给你稳稳的幸福 兴银中短债C 1.69% 近1年 查看详情 申万菱信基金 与价值蓝筹共起舞，5星指数基金！ 申万菱信沪深300价值指数A 33.16% 近5年 查看详情 中信保诚 政策利好迎来吃“药”行情 中信保诚中证800医药指数(L... 7.35% 近2年 查看详情 优选基金 热门基金 更多 全部 股票型 混合型 债券型 货币型 基金名称成立来费率操作华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C107.69%0.00%购买华夏新锦绣混合C166.87%0.00%购买广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A735.38%0.13%购买广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C207.74%0.00%购买博时标普500ETF联接A412.38%0.12%购买天弘恒生科技指数(QDII)C-23.26%0.00%购买鹏华丰禄债券56.93%0.08%购买招商中证白酒指数(LOF)A201.81%0.10%购买基金名称成立来费率操作汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C103.10%0.00%购买嘉实中证稀土产业ETF联接C-4.15%0.00%购买华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C9.70%0.00%购买华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C34.38%0.00%购买天弘中证光伏产业指数C-37.84%0.00%购买南方红利低波50ETF联接A85.85%0.12%购买华夏国证半导体芯片ETF联接C9.89%0.00%购买易方达消费行业股票234.80%0.15%购买基金名称成立来费率操作永赢科技智选混合发起C114.06%0.00%购买永赢医药创新智选混合发起C89.63%0.00%购买诺安多策略混合C42.36%0.00%购买华夏新锦绣混合A214.75%0.15%购买华夏新锦绣混合C166.87%0.00%购买易方达蓝筹精选混合83.12%0.15%购买国泰黄金ETF联接A178.45%0.07%购买国泰黄金ETF联接C154.43%0.00%购买基金名称成立来费率操作富国优化增强债券E26.36%0.00%购买易方达增强回报债券A274.31%0.08%购买国寿安保泰恒纯债债券30.05%0.08%购买长盛盛裕纯债D15.77%0.06%购买国寿安保尊益信用纯债债券63.46%0.06%购买鹏华丰禄债券56.93%0.08%购买长盛安逸纯债债券A26.49%0.05%购买南方中债7-10年国开行债券指数A41.51%0.06%购买基金名称7日年化费率操作兴全天添益货币B1.5080%0.00%购买圆信永丰丰润货币B1.4840%0.00%购买英大现金宝货币A1.4670%0.00%购买创金合信货币C1.4360%0.00%购买泰康现金管家货币C1.4240%0.00%购买交银天鑫宝货币E1.4020%0.00%购买工银安盈货币C1.3770%0.00%购买嘉实增益宝货币A1.3600%0.00%购买 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