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中信保诚基金管理有限公司 中信保诚基金 切换导航 首 页 基金产品 股票型 混合型 指数型 债券型 现金管理 QDII 查看全部>> 基金名称 日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 特色推荐 服务中心 常见问题 表单下载 客服手册 投资者保护 信息披露 基金公告 定期报告 法律文件 公司公告 维护通知 公示专栏 董事、高级管理人员和分支机构负责人信息公示表 债券投资交易相关人员信息公示表 私募资产管理业务从业人员信息公示表 销售团队 从业资格证明 走进公司 公司简介 公司大事记 股东介绍 投研团队 销售团队 从业资格证明 诚聘英才 联系我们 登录 网上交易 基金查询 现金管理查询 专户查询 首 页 基金产品 服务中心 常见问题 表单下载 客服手册 投资者保护 信息披露 公示专栏 董事、高级管理人员和分支机构负责人信息公示表 债券投资交易相关人员信息公示表 私募资产管理业务从业人员信息公示表 销售团队 从业资格证明 走进公司 公司简介 公司大事记 股东介绍 投研团队 销售团队 从业资格证明 诚聘英才 联系我们 登录 网上交易 基金查询 现金管理查询 专户查询 中信保诚至利混合C 基金代码：003235 近一年收益率 59.30% 查看详情 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 基金代码：013081 近一年收益率 50.17% 查看详情 净值查询 热销产品 股票型 混合型 指数型 债券型 现金管理 QDII 投资品种筛选 筛选 产品类型 热销基金 股票型 混合型 指数型 债券型 现金管理 QDII 确定 基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-08-07 1.1489 2026-08-07 1.4029 0.24% 5.90% 8.88% 产品详情 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-08-06 0.9674 2026-08-06 0.9674 0.04% -14.78% 14.59% 产品详情 中信保诚新选混合B002030 002030 2026-08-07 2.1131 2026-08-07 2.1131 0.82% -2.01% 58.54% 产品详情 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-08-07 1.9564 2026-08-07 2.0373 0.91% 0.60% 14.16% 产品详情 中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-08-07 1.1291 2026-08-07 1.1291 0.91% 0.40% 13.71% 产品详情 中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-08-07 1.0923 2026-08-07 1.1043 -0.60% -1.47% -1.37% 产品详情 中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-08-07 1.0765 2026-08-07 1.0885 -0.60% -1.77% -1.97% 产品详情 中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-08-06 1.0420 2026-08-06 1.0420 0.45% -1.26% 0.19% 产品详情 中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-08-06 1.0312 2026-08-06 1.0312 0.45% -1.56% -0.42% 产品详情 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-08-07 0.9589 2026-08-07 2.8623 0.39% -6.04% 3.86% 产品详情 中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-08-07 0.9444 2026-08-07 0.9444 0.38% -6.31% 3.24% 产品详情 中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-08-07 1.0137 2026-08-07 4.3163 1.02% 3.11% 26.10% 产品详情 中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-08-07 0.9893 2026-08-07 0.9893 1.02% 2.81% 25.33% 产品详情 中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-08-07 1.5611 2026-08-07 4.0188 1.33% 2.99% 21.57% 产品详情 中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-08-07 1.5455 2026-08-07 2.9594 0.92% -3.96% 11.94% 产品详情 中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-08-07 1.5138 2026-08-07 1.7423 0.92% -4.24% 11.26% 产品详情 中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-08-07 2.1962 2026-08-07 2.6802 0.10% -2.87% 8.96% 产品详情 中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-08-07 5.2649 2026-08-07 6.1609 4.30% 10.97% 39.79% 产品详情 中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-08-07 5.1341 2026-08-07 5.8961 4.30% 10.64% 38.96% 产品详情 中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-08-07 1.2695 2026-08-07 2.8588 -0.09% -3.68% -0.96% 产品详情 中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-08-07 7.9318 2026-08-07 9.0708 4.03% 10.88% 38.15% 产品详情 中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-08-07 7.7185 2026-08-07 7.7185 4.03% 10.56% 37.34% 产品详情 中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-08-07 3.2745 2026-08-07 3.2745 1.50% 13.84% 32.05% 产品详情 中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-08-07 4.5878 2026-08-07 4.5878 1.50% 13.64% 31.59% 产品详情 中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-08-07 3.1863 2026-08-07 3.1863 1.50% 13.50% 31.24% 产品详情 中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-08-07 3.4058 2026-08-07 3.4058 4.18% 8.26% 40.85% 产品详情 中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-08-07 3.3068 2026-08-07 3.3068 4.19% 7.93% 40.00% 产品详情 中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-08-07 1.3914 2026-08-07 2.1484 0.17% -11.15% -11.28% 产品详情 中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-08-07 1.3774 2026-08-07 1.3774 0.18% -11.42% -11.81% 产品详情 中信保诚新选混合A001402 001402 2026-08-07 2.1533 2026-08-07 2.1533 0.82% -1.96% 58.80% 产品详情 中信保诚新选混合B002030 002030 2026-08-07 2.1131 2026-08-07 2.1131 0.82% -2.01% 58.54% 产品详情 中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-08-07 1.3380 2026-08-07 1.4587 0.94% 2.81% 18.73% 产品详情 中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-08-07 1.4426 2026-08-07 1.6016 0.94% 2.75% 18.61% 产品详情 中信保诚新旺A165526 165526 2026-08-07 1.6110 2026-08-07 1.6460 0.01% 0.28% 1.95% 产品详情 中信保诚新旺C165527 165527 2026-08-07 1.5157 2026-08-07 1.5487 0.01% 0.23% 0.97% 产品详情 中信保诚新旺E028358 028358 2026-08-07 1.6106 2026-08-07 1.6106 0.01% -- -- 产品详情 中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-08-07 2.6434 2026-08-07 2.6434 3.79% 33.15% 96.13% 产品详情 中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-08-07 2.5785 2026-08-07 2.5785 3.79% 32.76% 94.98% 产品详情 中信保诚至利混合A003234 003234 2026-08-07 1.9493 2026-08-07 1.9843 2.95% 67.32% 59.44% 产品详情 中信保诚至利混合C003235 003235 2026-08-07 1.9357 2026-08-07 1.9707 2.95% 67.23% 59.30% 产品详情 中信保诚至选混合A003379 003379 2026-08-07 1.2348 2026-08-07 1.6358 0.08% 1.25% 4.98% 产品详情 中信保诚至选混合C003380 003380 2026-08-07 1.2276 2026-08-07 1.6256 0.07% 1.20% 4.88% 产品详情 中信保诚至选混合E022006 022006 2026-08-07 1.2251 2026-08-07 1.2301 0.08% 1.04% 4.56% 产品详情 中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-08-07 1.4881 2026-08-07 1.4881 0.05% 1.56% 4.04% 产品详情 中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-08-07 1.3323 2026-08-07 1.3323 0.04% 1.52% 3.94% 产品详情 中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-08-07 1.3265 2026-08-07 1.4125 0.07% -16.63% -20.56% 产品详情 中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-08-07 1.3127 2026-08-07 1.3987 0.07% -16.68% -20.65% 产品详情 中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-08-07 1.7959 2026-08-07 1.9489 0.06% 1.59% 10.59% 产品详情 中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-08-07 1.7569 2026-08-07 1.9099 0.05% 1.54% 10.51% 产品详情 中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-08-07 1.6775 2026-08-07 1.7725 0.07% 2.24% 8.92% 产品详情 中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-08-07 1.5898 2026-08-07 1.6828 0.08% 2.19% 8.81% 产品详情 中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-08-07 2.2053 2026-08-07 2.3110 0.38% -11.20% 3.39% 产品详情 中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-08-07 2.1640 2026-08-07 2.1640 0.38% -11.46% 2.77% 产品详情 中信保诚至兴A005977 005977 2026-08-07 2.7647 2026-08-07 2.7647 3.39% 25.98% 51.23% 产品详情 中信保诚至兴C005978 005978 2026-08-07 2.5874 2026-08-07 2.5874 3.39% 25.49% 50.04% 产品详情 中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-08-07 1.3806 2026-08-07 1.3806 -0.88% -11.88% -19.66% 产品详情 中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-08-07 3.5049 2026-08-07 3.5049 1.34% 5.49% 28.93% 产品详情 中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-08-07 3.4211 2026-08-07 3.4211 1.34% 5.17% 28.16% 产品详情 中信保诚红利精选A008091 008091 2026-08-07 1.6490 2026-08-07 1.6490 -0.35% -1.23% 1.11% 产品详情 中信保诚红利精选C008092 008092 2026-08-07 1.6061 2026-08-07 1.6061 -0.35% -1.43% 0.71% 产品详情 中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-08-07 2.5211 2026-08-07 2.6757 3.85% 34.94% 107.61% 产品详情 中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-08-07 2.4856 2026-08-07 2.6260 3.85% 34.56% 106.46% 产品详情 中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-08-07 1.0189 2026-08-07 1.0189 0.00% 1.97% 3.22% 产品详情 中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-08-07 0.9970 2026-08-07 0.9970 0.01% 1.77% 2.79% 产品详情 中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-08-07 1.1008 2026-08-07 1.1008 2.53% 11.82% 45.36% 产品详情 中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-08-07 1.0020 2026-08-07 1.0020 0.10% -0.26% 5.70% 产品详情 中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-08-07 0.9816 2026-08-07 0.9816 0.09% -0.45% 5.29% 产品详情 中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-08-07 1.1117 2026-08-07 1.1117 1.47% 2.66% 16.49% 产品详情 中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-08-07 1.0847 2026-08-07 1.0847 1.48% 2.35% 15.78% 产品详情 中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-08-07 0.9897 2026-08-07 0.9897 1.14% -4.51% 13.88% 产品详情 中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-08-07 1.0846 2026-08-07 1.0846 1.20% -6.46% 6.13% 产品详情 中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-08-07 1.0644 2026-08-07 1.0644 1.20% -6.73% 5.50% 产品详情 中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-08-07 2.2803 2026-08-07 2.2803 4.72% 16.10% 47.92% 产品详情 中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-08-07 2.2414 2026-08-07 2.2414 4.71% 15.75% 47.04% 产品详情 中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-08-07 1.0729 2026-08-07 1.0729 0.06% -1.54% 0.09% 产品详情 中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-08-07 1.0614 2026-08-07 1.0614 0.06% -1.74% -0.31% 产品详情 中信保诚瑞丰6个月混合D028488 028488 2026-08-07 1.0729 2026-08-07 1.0729 0.07% -- -- 产品详情 中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-08-07 1.8810 2026-08-07 1.8810 0.42% -11.06% 6.89% 产品详情 中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-08-07 1.8535 2026-08-07 1.8535 0.42% -11.32% 6.26% 产品详情 中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-08-06 1.5959 2026-08-06 1.5959 1.34% -3.59% 50.36% 产品详情 中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-08-06 1.5790 2026-08-06 1.5790 1.34% -3.87% 49.44% 产品详情 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-08-07 1.0124 2026-08-07 1.0124 0.00% 0.63% 1.09% 产品详情 中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-08-07 0.8564 2026-08-07 0.8564 -0.01% -18.42% -- 产品详情 中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-08-07 0.8525 2026-08-07 0.8525 -0.01% -18.67% -- 产品详情 中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-08-07 1.1171 2026-08-07 1.1171 5.30% 8.37% -- 产品详情 中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-08-07 1.1126 2026-08-07 1.1126 5.30% 8.04% -- 产品详情 中信保诚科技智选混合A026728 026728 2026-08-07 1.0690 2026-08-07 1.0690 4.40% -- -- 产品详情 中信保诚科技智选混合C026729 026729 2026-08-07 1.0674 2026-08-07 1.0674 4.40% -- -- 产品详情 中信保诚新能源混合发起式A027444 027444 2026-08-07 0.8933 2026-08-07 0.8933 2.03% -- -- 产品详情 中信保诚新能源混合发起式C027445 027445 2026-08-07 0.8926 2026-08-07 0.8926 2.03% -- -- 产品详情 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-08-07 2.2643 2026-08-07 2.3464 1.91% -0.97% 25.54% 产品详情 中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-08-07 2.2187 2026-08-07 2.2187 1.91% -1.17% 25.04% 产品详情 中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-08-07 1.3343 2026-08-07 1.8635 0.97% 3.42% 17.88% 产品详情 中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-08-07 1.3082 2026-08-07 1.3082 0.97% 3.21% 17.40% 产品详情 中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-08-07 1.1151 2026-08-07 1.8201 5.27% 3.72% -0.62% 产品详情 中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-08-07 1.1141 2026-08-07 1.1141 5.26% 3.67% -0.71% 产品详情 中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-08-07 1.0935 2026-08-07 1.0935 5.27% 3.52% -1.02% 产品详情 中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-08-07 2.9484 2026-08-07 2.4276 2.92% -11.08% 50.76% 产品详情 中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-08-07 2.9458 2026-08-07 2.9458 2.92% -11.12% 50.62% 产品详情 中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-08-07 2.8914 2026-08-07 2.8914 2.92% -11.25% 50.17% 产品详情 中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-08-07 1.2534 2026-08-07 2.0054 -0.33% -4.23% -7.37% 产品详情 中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-08-07 1.2288 2026-08-07 1.2288 -0.34% -4.42% -7.73% 产品详情 中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-08-07 1.4756 2026-08-07 1.8108 1.79% 21.24% 58.37% 产品详情 中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-08-07 1.4470 2026-08-07 1.4470 1.78% 21.01% 57.74% 产品详情 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-08-07 0.7870 2026-08-07 0.5630 -0.48% -11.17% -4.44% 产品详情 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-08-07 0.7718 2026-08-07 0.7718 -0.48% -11.34% -4.82% 产品详情 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-08-07 0.7860 2026-08-07 0.7860 -0.48% -11.22% -4.53% 产品详情 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-08-07 1.3515 2026-08-07 0.7926 1.49% 2.95% 26.13% 产品详情 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-08-07 1.3501 2026-08-07 1.3501 1.49% 2.90% 26.01% 产品详情 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-08-07 1.3252 2026-08-07 1.3252 1.49% 2.75% 25.63% 产品详情 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-08-07 0.7194 2026-08-07 0.7274 0.14% -8.31% -3.25% 产品详情 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-08-07 0.7187 2026-08-07 0.7187 0.14% -8.35% -3.34% 产品详情 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-08-07 0.7054 2026-08-07 0.7054 0.13% -8.48% -3.64% 产品详情 中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-08-07 1.4266 2026-08-07 1.4266 0.95% 1.61% 11.63% 产品详情 中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-08-07 1.4113 2026-08-07 1.4113 0.95% 1.40% 11.17% 产品详情 中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-08-07 1.6352 2026-08-07 1.6352 1.56% -7.84% 14.40% 产品详情 中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-08-07 1.6213 2026-08-07 1.6213 1.55% -8.02% 13.95% 产品详情 中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-08-06 1.0760 2026-08-06 1.0760 -0.19% 0.98% -- 产品详情 中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-08-06 1.0722 2026-08-06 1.0722 -0.20% 0.78% -- 产品详情 中信保诚恒生港股通科技指数A026726 026726 2026-08-06 1.0214 2026-08-06 1.0214 -2.20% -- -- 产品详情 中信保诚恒生港股通科技指数C026727 026727 2026-08-06 1.0210 2026-08-06 1.0210 -2.20% -- -- 产品详情 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-08-07 1.2688 2026-08-07 1.9546 0.07% 0.48% 4.85% 产品详情 中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-08-07 1.2431 2026-08-07 1.8669 0.06% 0.47% 4.83% 产品详情 中信保诚三得益债券D027882 027882 2026-08-07 1.2687 2026-08-07 1.2687 0.07% -- -- 产品详情 中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-08-07 1.2431 2026-08-07 2.1684 0.56% 1.49% 5.16% 产品详情 中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-08-07 1.2402 2026-08-07 1.2402 0.56% 1.29% 4.77% 产品详情 中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-08-07 1.0450 2026-08-07 1.4450 0.02% 0.80% 3.78% 产品详情 中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-08-07 1.0437 2026-08-07 1.0437 0.02% 0.75% 3.65% 产品详情 中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-08-07 1.0448 2026-08-07 1.0448 0.02% 0.80% 3.79% 产品详情 中信保诚景华A550012 550012 2026-08-07 1.0969 2026-08-07 1.2033 0.07% 2.76% 1.89% 产品详情 中信保诚景华C550013 550013 2026-08-07 1.1003 2026-08-07 1.3621 0.07% 2.71% 1.79% 产品详情 中信保诚景华D020963 020963 2026-08-07 1.0957 2026-08-07 1.1223 0.08% 2.75% 1.88% 产品详情 中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-08-07 1.1444 2026-08-07 1.7464 -0.08% -2.54% 1.23% 产品详情 中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-08-07 1.1161 2026-08-07 1.6661 -0.08% -2.74% 0.82% 产品详情 中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-08-07 1.1398 2026-08-07 1.2848 -0.07% -2.60% 1.11% 产品详情 中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-08-07 1.1443 2026-08-07 1.1443 -0.08% -2.55% 1.22% 产品详情 中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-08-07 1.1447 2026-08-07 1.2557 -0.08% -2.55% 1.22% 产品详情 中信保诚稳利A003121 003121 2026-08-07 1.0912 2026-08-07 1.3021 0.01% 1.39% 2.02% 产品详情 中信保诚稳利C003130 003130 2026-08-07 1.0930 2026-08-07 1.3029 0.01% 1.34% 1.92% 产品详情 中信保诚稳利D023690 023690 2026-08-07 1.0917 2026-08-07 1.1052 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中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-08-07 1.2085 2026-08-07 1.4395 0.12% 3.05% 3.64% 产品详情 中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-08-07 1.2084 2026-08-07 1.4399 0.13% 2.99% 3.53% 产品详情 中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-08-07 1.2088 2026-08-07 1.2088 0.12% 3.04% 3.64% 产品详情 中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-08-07 1.2746 2026-08-07 1.2746 0.02% 1.65% 2.34% 产品详情 中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-08-07 1.3363 2026-08-07 1.3363 0.01% 1.60% 2.24% 产品详情 中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-08-07 1.2748 2026-08-07 1.2748 0.02% 1.65% 2.36% 产品详情 中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-08-07 1.2664 2026-08-07 1.2664 0.02% 1.50% 2.05% 产品详情 中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-08-07 1.0112 2026-08-07 1.1941 0.03% 1.80% 2.75% 产品详情 中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-08-07 1.0000 2026-08-07 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情 中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-08-07 1.0585 2026-08-07 1.3227 0.01% 1.42% 2.06% 产品详情 中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-08-07 4.9896 2026-08-07 8.1838 0.22% 4.73% 3.93% 产品详情 中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-08-07 1.1006 2026-08-07 1.2476 0.22% 4.68% 3.90% 产品详情 中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-08-07 4.9581 2026-08-07 5.4806 0.22% 4.57% 3.68% 产品详情 中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-08-07 4.9945 2026-08-07 5.5179 0.22% 4.72% 3.99% 产品详情 中信保诚稳达A006177 006177 2026-08-07 1.1652 2026-08-07 1.3518 0.06% 3.35% 3.10% 产品详情 中信保诚稳达C006178 006178 2026-08-07 1.1617 2026-08-07 1.3116 0.06% 3.33% 3.08% 产品详情 中信保诚稳达E019881 019881 2026-08-07 1.1579 2026-08-07 1.1579 0.06% 3.24% 2.89% 产品详情 中信保诚景丰A006789 006789 2026-08-07 1.0706 2026-08-07 1.2545 0.01% 1.09% 1.92% 产品详情 中信保诚景丰C006790 006790 2026-08-07 1.0900 2026-08-07 1.2509 0.01% 1.04% 1.82% 产品详情 中信保诚景丰D021264 021264 2026-08-07 1.0727 2026-08-07 1.0727 0.02% 1.08% 1.93% 产品详情 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-08-07 1.0318 2026-08-07 1.1862 0.00% 0.86% 1.68% 产品详情 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-08-07 1.0480 2026-08-07 1.1691 0.03% 1.77% 1.58% 产品详情 中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-08-07 1.1557 2026-08-07 1.1557 0.05% -0.25% 1.80% 产品详情 中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-08-07 1.1281 2026-08-07 1.1281 0.05% -0.44% 1.39% 产品详情 中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-08-07 1.1541 2026-08-07 1.1541 0.05% -0.29% 1.71% 产品详情 中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-08-07 1.1556 2026-08-07 1.1556 0.05% -0.25% 1.80% 产品详情 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-08-07 1.0687 2026-08-07 1.2227 0.00% 1.03% 3.14% 产品详情 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-08-07 1.0322 2026-08-07 1.0762 0.04% 1.83% 2.06% 产品详情 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-08-07 1.0308 2026-08-07 1.0733 0.04% 1.77% 1.94% 产品详情 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-08-07 1.0446 2026-08-07 1.0576 0.01% 1.03% 1.50% 产品详情 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-08-07 1.0657 2026-08-07 1.0667 0.01% 2.15% 2.52% 产品详情 中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-08-07 1.0552 2026-08-07 1.0552 0.01% 1.20% 2.03% 产品详情 中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-08-07 1.0506 2026-08-07 1.0506 0.00% 1.11% 1.83% 产品详情 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-08-07 1.0262 2026-08-07 1.0450 0.02% 1.13% 1.75% 产品详情 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-08-07 1.0262 2026-08-07 1.0450 0.01% 1.07% 1.64% 产品详情 中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-08-07 1.0353 2026-08-07 1.0353 0.01% 0.75% 1.81% 产品详情 中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-08-07 1.0298 2026-08-07 1.0298 0.01% 0.61% 1.51% 产品详情 中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-08-07 1.0427 2026-08-07 1.0427 0.02% 1.78% 2.72% 产品详情 中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-08-07 1.0384 2026-08-07 1.0384 0.03% 1.60% 2.42% 产品详情 中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-08-06 1.0203 2026-08-06 1.0203 -0.02% 0.23% 1.78% 产品详情 中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-08-06 1.0156 2026-08-06 1.0156 -0.02% 0.02% 1.36% 产品详情 中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-08-07 1.0076 2026-08-07 1.0076 -0.01% 0.62% -- 产品详情 中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-08-07 1.0084 2026-08-07 1.0084 -0.01% 0.60% -- 产品详情 基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作 中信保诚货币A550010 550010 2026-08-07 0.2326 2026-08-07 1.024% 产品详情 中信保诚货币B550011 550011 2026-08-07 0.3006 2026-08-07 1.268% 产品详情 中信保诚货币C023011 023011 2026-08-07 0.3007 2026-08-07 1.269% 产品详情 中信保诚货币E004849 004849 2026-08-07 0.2813 2026-08-07 1.197% 产品详情 中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-08-07 0.2475 2026-08-07 0.747% 产品详情 中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-08-07 0.3026 2026-08-07 0.950% 产品详情 中信保诚智惠金货币A005020 005020 2026-08-07 0.3504 2026-08-07 1.074% 产品详情 中信保诚智惠金货币C010883 010883 2026-08-07 0.3890 2026-08-07 1.217% 产品详情 中信保诚智惠金货币E018299 018299 2026-08-07 0.3232 2026-08-07 0.974% 产品详情 中信保诚智惠金货币D024984 024984 2026-08-07 0.3421 2026-08-07 1.044% 产品详情 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2026-08-06 0.9992 2026-08-06 0.9992 0.04% -14.67% 14.83% 产品详情 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-08-06 0.9674 2026-08-06 0.9674 0.04% -14.78% 14.59% 产品详情 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 信息披露 信息类型筛选 筛选 信息类型 最新公告 基金公告 定期报告 法律文件 公司公告 维护通知 确定 最新公告 基金公告 定期报告 法律文件 公司公告 维护通知 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金调整大额申购金额限制的公告 2026-08-07 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2026-08-06 中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 2026-08-06 中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2026-08-06 中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2026-08-06 查看更多>> 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金调整大额申购金额限制的公告 2026-08-07 中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 2026-08-05 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 2026-08-01 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