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中信保诚基金管理有限公司 中信保诚基金 切换导航 首 页 基金产品 股票型 混合型 指数型 债券型 现金管理 QDII 查看全部>> 基金名称 日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 特色推荐 服务中心 常见问题 表单下载 客服手册 投资者保护 信息披露 基金公告 定期报告 法律文件 公司公告 维护通知 公示专栏 董事、高级管理人员和分支机构负责人信息公示表 债券投资交易相关人员信息公示表 私募资产管理业务从业人员信息公示表 销售团队 从业资格证明 走进公司 公司简介 公司大事记 股东介绍 投研团队 销售团队 从业资格证明 诚聘英才 联系我们 登录 网上交易 基金查询 现金管理查询 专户查询 首 页 基金产品 服务中心 常见问题 表单下载 客服手册 投资者保护 信息披露 公示专栏 董事、高级管理人员和分支机构负责人信息公示表 债券投资交易相关人员信息公示表 私募资产管理业务从业人员信息公示表 销售团队 从业资格证明 走进公司 公司简介 公司大事记 股东介绍 投研团队 销售团队 从业资格证明 诚聘英才 联系我们 登录 网上交易 基金查询 现金管理查询 专户查询 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 基金代码：013081 近一年收益率 65.32% 查看详情 中信保诚至利混合C 基金代码：003235 近一年收益率 57.70% 查看详情 净值查询 热销产品 股票型 混合型 指数型 债券型 现金管理 QDII 投资品种筛选 筛选 产品类型 热销基金 股票型 混合型 指数型 债券型 现金管理 QDII 确定 基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 中信保诚新选混合B002030 002030 2026-06-11 1.9259 2026-06-11 1.9259 -0.74% 11.42% 57.10% 产品详情 中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-06-11 2.1568 2026-06-11 2.1568 -1.20% -0.42% 13.70% 产品详情 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-06-10 0.9419 2026-06-10 0.9419 -3.90% -3.84% 16.73% 产品详情 中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-06-11 1.1198 2026-06-11 1.3738 -0.10% 5.04% 7.96% 产品详情 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-06-11 1.9718 2026-06-11 2.0527 -0.48% 5.25% 24.79% 产品详情 中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-06-11 1.1386 2026-06-11 1.1386 -0.49% 5.04% 24.29% 产品详情 中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-06-11 1.0926 2026-06-11 1.1046 -0.48% 0.43% 2.81% 产品详情 中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-06-11 1.0778 2026-06-11 1.0898 -0.48% 0.13% 2.18% 产品详情 中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-06-11 1.0071 2026-06-11 1.0071 -0.43% -1.44% 1.23% 产品详情 中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-06-11 0.9976 2026-06-11 0.9976 -0.43% -1.74% 0.62% 产品详情 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-06-11 0.9655 2026-06-11 2.8689 -0.06% -0.47% 9.25% 产品详情 中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-06-11 0.9518 2026-06-11 0.9518 -0.06% -0.77% 8.60% 产品详情 中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-06-11 0.9983 2026-06-11 4.2823 -0.54% 8.90% 34.83% 产品详情 中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-06-11 0.9751 2026-06-11 0.9751 -0.54% 8.56% 34.01% 产品详情 中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-06-11 1.5064 2026-06-11 3.9641 -0.03% 2.55% 27.73% 产品详情 中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-06-11 1.4974 2026-06-11 2.9113 -0.57% -0.62% 15.85% 产品详情 中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-06-11 1.4681 2026-06-11 1.6966 -0.57% -0.92% 15.15% 产品详情 中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-06-11 2.1093 2026-06-11 2.5933 -0.44% -3.80% 9.37% 产品详情 中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-06-11 5.2951 2026-06-11 6.1911 -0.94% 31.47% 84.14% 产品详情 中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-06-11 5.1684 2026-06-11 5.9304 -0.94% 31.08% 83.05% 产品详情 中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-06-11 1.2509 2026-06-11 2.8402 -0.30% -4.40% 1.07% 产品详情 中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-06-11 8.2957 2026-06-11 9.4347 -0.58% 35.30% 87.87% 产品详情 中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-06-11 8.0800 2026-06-11 8.0800 -0.58% 34.92% 86.78% 产品详情 中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-06-11 3.2166 2026-06-11 3.2166 -0.84% 18.87% 43.82% 产品详情 中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-06-11 4.5090 2026-06-11 4.5090 -0.84% 18.66% 43.33% 产品详情 中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-06-11 3.1328 2026-06-11 3.1328 -0.84% 18.52% 42.95% 产品详情 中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-06-11 3.4484 2026-06-11 3.4484 -0.24% 30.54% 74.16% 产品详情 中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-06-11 3.3513 2026-06-11 3.3513 -0.24% 30.15% 73.12% 产品详情 中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-06-11 1.2708 2026-06-11 2.0278 -0.23% -17.47% -12.71% 产品详情 中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-06-11 1.2591 2026-06-11 1.2591 -0.23% -17.71% -13.23% 产品详情 中信保诚新选混合A001402 001402 2026-06-11 1.9623 2026-06-11 1.9623 -0.73% 11.48% 57.14% 产品详情 中信保诚新选混合B002030 002030 2026-06-11 1.9259 2026-06-11 1.9259 -0.74% 11.42% 57.10% 产品详情 中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-06-11 1.3262 2026-06-11 1.4469 -0.47% 5.55% 28.96% 产品详情 中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-06-11 1.4300 2026-06-11 1.5890 -0.47% 5.50% 28.83% 产品详情 中信保诚新旺A165526 165526 2026-06-11 1.6211 2026-06-11 1.6561 -0.05% 2.20% 3.31% 产品详情 中信保诚新旺C165527 165527 2026-06-11 1.5255 2026-06-11 1.5585 -0.05% 2.14% 2.29% 产品详情 中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-06-11 2.8481 2026-06-11 2.8481 0.65% 43.79% 165.09% 产品详情 中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-06-11 2.7808 2026-06-11 2.7808 0.65% 43.36% 163.51% 产品详情 中信保诚至利混合A003234 003234 2026-06-11 1.6361 2026-06-11 1.6711 1.07% 43.85% 57.85% 产品详情 中信保诚至利混合C003235 003235 2026-06-11 1.6249 2026-06-11 1.6599 1.06% 43.78% 57.70% 产品详情 中信保诚至选混合A003379 003379 2026-06-11 1.2361 2026-06-11 1.6371 -0.11% 3.09% 7.13% 产品详情 中信保诚至选混合C003380 003380 2026-06-11 1.2291 2026-06-11 1.6271 -0.11% 3.04% 7.01% 产品详情 中信保诚至选混合E022006 022006 2026-06-11 1.2271 2026-06-11 1.2321 -0.11% 2.88% 6.69% 产品详情 中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-06-11 1.4744 2026-06-11 1.4744 -0.07% 2.17% 4.03% 产品详情 中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-06-11 1.3203 2026-06-11 1.3203 -0.07% 2.11% 3.93% 产品详情 中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-06-11 1.3367 2026-06-11 1.4227 -0.16% -17.77% -13.64% 产品详情 中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-06-11 1.3230 2026-06-11 1.4090 -0.16% -17.82% -13.72% 产品详情 中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-06-11 1.7383 2026-06-11 1.8913 -0.30% 1.34% 11.91% 产品详情 中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-06-11 1.7008 2026-06-11 1.8538 -0.30% 1.29% 11.79% 产品详情 中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-06-11 1.6411 2026-06-11 1.7361 -0.01% 1.91% 10.01% 产品详情 中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-06-11 1.5555 2026-06-11 1.6485 -0.01% 1.85% 9.94% 产品详情 中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-06-11 2.1959 2026-06-11 2.3016 -1.20% -0.12% 14.38% 产品详情 中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-06-11 2.1568 2026-06-11 2.1568 -1.20% -0.42% 13.70% 产品详情 中信保诚至兴A005977 005977 2026-06-11 2.8322 2026-06-11 2.8322 0.35% 48.43% 96.44% 产品详情 中信保诚至兴C005978 005978 2026-06-11 2.6538 2026-06-11 2.6538 0.35% 47.84% 94.88% 产品详情 中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-06-11 1.2976 2026-06-11 1.2976 -0.92% -16.27% -22.21% 产品详情 中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-06-11 3.3538 2026-06-11 3.3538 -0.51% 9.10% 34.44% 产品详情 中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-06-11 3.2766 2026-06-11 3.2766 -0.51% 8.78% 33.63% 产品详情 中信保诚红利精选A008091 008091 2026-06-11 1.6276 2026-06-11 1.6276 -0.27% -2.13% 2.27% 产品详情 中信保诚红利精选C008092 008092 2026-06-11 1.5862 2026-06-11 1.5862 -0.27% -2.32% 1.87% 产品详情 中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-06-11 2.6874 2026-06-11 2.8420 0.85% 46.58% 171.59% 产品详情 中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-06-11 2.6520 2026-06-11 2.7924 0.85% 46.15% 170.07% 产品详情 中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-06-11 1.0098 2026-06-11 1.0098 -0.08% 2.39% 3.04% 产品详情 中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-06-11 0.9886 2026-06-11 0.9886 -0.09% 2.19% 2.63% 产品详情 中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-06-11 1.0720 2026-06-11 1.0720 1.51% 23.12% 52.99% 产品详情 中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-06-11 0.9833 2026-06-11 0.9833 -0.11% 0.36% 5.50% 产品详情 中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-06-11 0.9639 2026-06-11 0.9639 -0.11% 0.16% 5.07% 产品详情 中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-06-11 1.0978 2026-06-11 1.0978 -0.38% 5.87% 22.58% 产品详情 中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-06-11 1.0721 2026-06-11 1.0721 -0.39% 5.56% 21.84% 产品详情 中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-06-11 0.9521 2026-06-11 0.9521 -0.52% 0.14% 19.46% 产品详情 中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-06-11 1.0108 2026-06-11 1.0108 -0.84% -8.66% 8.22% 产品详情 中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-06-11 0.9930 2026-06-11 0.9930 -0.84% -8.94% 7.56% 产品详情 中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-06-11 2.3845 2026-06-11 2.3845 -0.69% 49.42% 101.83% 产品详情 中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-06-11 2.3460 2026-06-11 2.3460 -0.69% 48.97% 100.63% 产品详情 中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-06-11 1.0691 2026-06-11 1.0691 0.01% 0.07% 1.06% 产品详情 中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-06-11 1.0583 2026-06-11 1.0583 0.00% -0.12% 0.67% 产品详情 中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-06-11 1.8558 2026-06-11 1.8558 -1.38% 0.43% 17.53% 产品详情 中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-06-11 1.8304 2026-06-11 1.8304 -1.38% 0.13% 16.83% 产品详情 中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-06-11 1.4647 2026-06-11 1.4647 -0.36% 8.47% 50.31% 产品详情 中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-06-11 1.4505 2026-06-11 1.4505 -0.36% 8.17% 49.37% 产品详情 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-06-11 1.0104 2026-06-11 1.0104 -0.01% 0.58% -- 产品详情 中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-06-11 0.8083 2026-06-11 0.8083 -0.37% -18.63% -- 产品详情 中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-06-11 0.8054 2026-06-11 0.8054 -0.36% -18.89% -- 产品详情 中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-06-11 0.8790 2026-06-11 0.8790 -0.16% -11.95% -- 产品详情 中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-06-11 0.8763 2026-06-11 0.8763 -0.16% -12.22% -- 产品详情 中信保诚科技智选混合A026728 026728 2026-06-11 1.1034 2026-06-11 1.1034 -0.49% -- -- 产品详情 中信保诚科技智选混合C026729 026729 2026-06-11 1.1024 2026-06-11 1.1024 -0.49% -- -- 产品详情 中信保诚新能源混合发起式A027444 027444 2026-06-11 0.8945 2026-06-11 0.8945 -1.11% -- -- 产品详情 中信保诚新能源混合发起式C027445 027445 2026-06-11 0.8944 2026-06-11 0.8944 -1.09% -- -- 产品详情 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-06-11 2.2515 2026-06-11 2.3398 -0.30% 14.23% 40.80% 产品详情 中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-06-11 2.2076 2026-06-11 2.2076 -0.30% 14.01% 40.24% 产品详情 中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-06-11 1.3192 2026-06-11 1.8541 -0.51% 5.63% 27.39% 产品详情 中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-06-11 1.2941 2026-06-11 1.2941 -0.52% 5.42% 26.88% 产品详情 中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-06-11 0.9019 2026-06-11 1.6069 -0.44% -12.44% -6.40% 产品详情 中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-06-11 0.9012 2026-06-11 0.9012 -0.45% -12.48% -6.49% 产品详情 中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-06-11 0.8849 2026-06-11 0.8849 -0.45% -12.61% -6.78% 产品详情 中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-06-11 2.7796 2026-06-11 2.3243 1.71% 2.75% 65.97% 产品详情 中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-06-11 2.7776 2026-06-11 2.7776 1.71% 2.71% 65.83% 产品详情 中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-06-11 2.7276 2026-06-11 2.7276 1.71% 2.55% 65.32% 产品详情 中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-06-11 1.2118 2026-06-11 1.9638 -0.57% -7.79% -2.60% 产品详情 中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-06-11 1.1888 2026-06-11 1.1888 -0.58% -7.97% -2.99% 产品详情 中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-06-11 1.4291 2026-06-11 1.7939 -1.04% 25.96% 79.86% 产品详情 中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-06-11 1.4023 2026-06-11 1.4023 -1.04% 25.70% 79.14% 产品详情 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-06-11 0.7317 2026-06-11 0.5412 -2.73% -10.35% 0.33% 产品详情 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-06-11 0.7181 2026-06-11 0.7181 -2.71% -10.52% -0.08% 产品详情 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-06-11 0.7310 2026-06-11 0.7310 -2.71% -10.39% 0.23% 产品详情 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-06-11 1.3790 2026-06-11 0.8034 -1.13% 12.68% 46.75% 产品详情 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-06-11 1.3778 2026-06-11 1.3778 -1.13% 12.62% 46.62% 产品详情 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-06-11 1.3531 2026-06-11 1.3531 -1.13% 12.46% 46.16% 产品详情 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-06-11 0.7248 2026-06-11 0.7328 -0.15% -3.41% 4.01% 产品详情 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-06-11 0.7242 2026-06-11 0.7242 -0.15% -3.46% 3.91% 产品详情 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-06-11 0.7112 2026-06-11 0.7112 -0.14% -3.61% 3.59% 产品详情 中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-06-11 1.4435 2026-06-11 1.4435 -0.50% 7.18% 22.74% 产品详情 中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-06-11 1.4288 2026-06-11 1.4288 -0.51% 6.96% 22.23% 产品详情 中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-06-11 1.6072 2026-06-11 1.6072 -0.27% 5.69% 27.47% 产品详情 中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-06-11 1.5946 2026-06-11 1.5946 -0.28% 5.48% 26.97% 产品详情 中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-06-11 1.0965 2026-06-11 1.0965 -0.47% 9.35% -- 产品详情 中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-06-11 1.0933 2026-06-11 1.0933 -0.47% 9.13% -- 产品详情 中信保诚恒生港股通科技指数A026726 026726 2026-06-05 0.9971 2026-06-05 0.9971 -0.25% -- -- 产品详情 中信保诚恒生港股通科技指数C026727 026727 2026-06-05 0.9970 2026-06-05 0.9970 -0.26% -- -- 产品详情 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-06-11 1.2723 2026-06-11 1.9581 -0.10% 2.80% 8.09% 产品详情 中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-06-11 1.2466 2026-06-11 1.8704 -0.10% 2.80% 8.07% 产品详情 中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-06-11 1.2366 2026-06-11 2.1619 -0.27% 4.32% 10.67% 产品详情 中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-06-11 1.2345 2026-06-11 1.2345 -0.27% 4.10% 10.26% 产品详情 中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-06-11 1.0393 2026-06-11 1.4393 0.04% 2.46% 5.17% 产品详情 中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-06-11 1.0381 2026-06-11 1.0381 0.03% 2.40% 5.03% 产品详情 中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-06-11 1.0390 2026-06-11 1.0390 0.03% 2.46% 5.16% 产品详情 中信保诚景华A550012 550012 2026-06-11 1.0856 2026-06-11 1.1920 -0.09% 2.43% 1.29% 产品详情 中信保诚景华C550013 550013 2026-06-11 1.0891 2026-06-11 1.3509 -0.09% 2.38% 1.18% 产品详情 中信保诚景华D020963 020963 2026-06-11 1.0843 2026-06-11 1.1109 -0.09% 2.42% 1.28% 产品详情 中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-06-11 1.1776 2026-06-11 1.7796 0.32% 3.30% 6.09% 产品详情 中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-06-11 1.1493 2026-06-11 1.6993 0.32% 3.10% 5.66% 产品详情 中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-06-11 1.1731 2026-06-11 1.3181 0.32% 3.25% 5.98% 产品详情 中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-06-11 1.1776 2026-06-11 1.1776 0.32% 3.31% 6.10% 产品详情 中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-06-11 1.1780 2026-06-11 1.2890 0.32% 3.31% 6.10% 产品详情 中信保诚稳利A003121 003121 2026-06-11 1.0867 2026-06-11 1.2976 -0.08% 1.54% 1.97% 产品详情 中信保诚稳利C003130 003130 2026-06-11 1.0887 2026-06-11 1.2986 -0.07% 1.48% 1.87% 产品详情 中信保诚稳利D023690 023690 2026-06-11 1.0873 2026-06-11 1.1008 -0.07% 1.55% 2.03% 产品详情 中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-06-11 1.0568 2026-06-11 1.3559 -0.05% 2.48% 3.00% 产品详情 中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-06-11 1.0550 2026-06-11 1.3531 -0.05% 2.44% 2.90% 产品详情 中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-06-11 1.0579 2026-06-11 1.0579 -0.04% 2.47% 3.11% 产品详情 中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-06-11 1.1000 2026-06-11 1.4068 -0.11% 3.49% 6.42% 产品详情 中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-06-11 1.1001 2026-06-11 1.1001 -0.11% 3.49% 6.42% 产品详情 中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-06-11 1.0940 2026-06-11 1.0940 -0.11% 3.31% 6.05% 产品详情 中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-06-11 1.1121 2026-06-11 1.2848 -0.03% 1.09% 1.54% 产品详情 中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-06-11 1.1069 2026-06-11 1.2810 -0.03% 1.03% 1.44% 产品详情 中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-06-11 1.1131 2026-06-11 1.1131 -0.02% 1.14% 1.62% 产品详情 中信保诚稳益A003287 003287 2026-06-11 1.0979 2026-06-11 1.3009 -0.07% 1.58% 2.06% 产品详情 中信保诚稳益C003288 003288 2026-06-11 1.0931 2026-06-11 1.2938 -0.07% 1.53% 1.96% 产品详情 中信保诚稳益D023691 023691 2026-06-11 1.0982 2026-06-11 1.1042 -0.07% 1.63% 2.11% 产品详情 中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-06-11 1.0919 2026-06-11 1.3388 -0.10% 1.94% 1.07% 产品详情 中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-06-11 1.0865 2026-06-11 1.3230 -0.10% 1.89% 0.98% 产品详情 中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-06-11 1.0910 2026-06-11 1.0910 -0.10% 1.92% 1.12% 产品详情 中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-06-11 1.0333 2026-06-11 1.3381 -0.04% 1.39% 1.42% 产品详情 中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-06-11 1.0472 2026-06-11 1.3300 -0.05% 1.34% 1.34% 产品详情 中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-06-11 1.0329 2026-06-11 1.1006 -0.04% 1.36% 1.40% 产品详情 中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-06-11 1.1217 2026-06-11 1.3787 -0.10% 5.09% 8.04% 产品详情 中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-06-11 1.1198 2026-06-11 1.3738 -0.10% 5.04% 7.96% 产品详情 中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-06-11 1.1226 2026-06-11 1.1226 -0.09% 5.10% 8.06% 产品详情 中信保诚稳丰A004106 004106 2026-06-11 1.1013 2026-06-11 1.3339 -0.07% 1.58% 1.98% 产品详情 中信保诚稳丰C004107 004107 2026-06-11 1.0961 2026-06-11 1.3253 -0.07% 1.53% 1.88% 产品详情 中信保诚稳丰D023689 023689 2026-06-11 1.1013 2026-06-11 1.1073 -0.08% 1.59% 2.00% 产品详情 中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-06-11 1.1850 2026-06-11 1.4160 -0.06% 1.96% 1.97% 产品详情 中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-06-11 1.1850 2026-06-11 1.4165 -0.06% 1.91% 1.86% 产品详情 中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-06-11 1.1853 2026-06-11 1.1853 -0.06% 1.96% 1.96% 产品详情 中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-06-11 1.2699 2026-06-11 1.2699 -0.06% 1.79% 2.34% 产品详情 中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-06-11 1.3317 2026-06-11 1.3317 -0.05% 1.73% 2.23% 产品详情 中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-06-11 1.2702 2026-06-11 1.2702 -0.06% 1.80% 2.35% 产品详情 中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-06-11 1.2624 2026-06-11 1.2624 -0.06% 1.63% 2.04% 产品详情 中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-06-11 1.0177 2026-06-11 1.1889 -0.07% 2.00% 2.57% 产品详情 中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-06-11 1.0000 2026-06-11 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情 中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-06-11 1.0554 2026-06-11 1.3196 -0.08% 1.75% 2.12% 产品详情 中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-06-11 4.8121 2026-06-11 8.0063 0.06% 1.44% 0.02% 产品详情 中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-06-11 1.0616 2026-06-11 1.2086 0.06% 1.45% -0.02% 产品详情 中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-06-11 4.7838 2026-06-11 5.3063 0.05% 1.34% -0.23% 产品详情 中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-06-11 4.8169 2026-06-11 5.3403 0.06% 1.49% 0.08% 产品详情 中信保诚稳达A006177 006177 2026-06-11 1.1544 2026-06-11 1.3410 -0.09% 3.29% 2.92% 产品详情 中信保诚稳达C006178 006178 2026-06-11 1.1510 2026-06-11 1.3009 -0.08% 3.28% 2.90% 产品详情 中信保诚稳达E019881 019881 2026-06-11 1.1475 2026-06-11 1.1475 -0.09% 3.19% 2.71% 产品详情 中信保诚景丰A006789 006789 2026-06-11 1.0683 2026-06-11 1.2522 -0.04% 1.32% 1.99% 产品详情 中信保诚景丰C006790 006790 2026-06-11 1.0878 2026-06-11 1.2487 -0.05% 1.27% 1.89% 产品详情 中信保诚景丰D021264 021264 2026-06-11 1.0703 2026-06-11 1.0703 -0.05% 1.33% 2.00% 产品详情 中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-06-11 1.0295 2026-06-11 1.1839 0.00% 0.89% 1.68% 产品详情 中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-06-11 1.0557 2026-06-11 1.1625 -0.05% 1.66% 1.10% 产品详情 中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-06-11 1.1535 2026-06-11 1.1535 -0.20% 1.61% 2.61% 产品详情 中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-06-11 1.1266 2026-06-11 1.1266 -0.19% 1.40% 2.20% 产品详情 中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-06-11 1.1521 2026-06-11 1.1521 -0.20% 1.57% 2.53% 产品详情 中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-06-11 1.1534 2026-06-11 1.1534 -0.19% 1.60% 2.60% 产品详情 中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-06-11 1.0669 2026-06-11 1.2209 0.00% 1.54% 3.60% 产品详情 中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-06-11 1.0261 2026-06-11 1.0701 -0.10% 2.05% 1.96% 产品详情 中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-06-11 1.0249 2026-06-11 1.0674 -0.10% 1.99% 1.85% 产品详情 中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-06-11 1.0418 2026-06-11 1.0548 -0.02% 1.11% 1.55% 产品详情 中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-06-11 1.0636 2026-06-11 1.0646 -0.02% 2.25% 2.61% 产品详情 中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-06-11 1.0526 2026-06-11 1.0526 -0.04% 1.45% 2.06% 产品详情 中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-06-11 1.0484 2026-06-11 1.0484 -0.04% 1.35% 1.85% 产品详情 中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-06-11 1.0226 2026-06-11 1.0414 -0.03% 1.22% 1.56% 产品详情 中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-06-11 1.0228 2026-06-11 1.0416 -0.03% 1.17% 1.69% 产品详情 中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-06-11 1.0332 2026-06-11 1.0332 -0.01% 0.92% 1.93% 产品详情 中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-06-11 1.0282 2026-06-11 1.0282 -0.01% 0.77% 1.63% 产品详情 中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-06-11 1.0346 2026-06-11 1.0346 -0.03% 1.47% 2.30% 产品详情 中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-06-11 1.0305 2026-06-11 1.0305 -0.04% 1.30% 2.02% 产品详情 中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-06-11 1.0206 2026-06-11 1.0206 -0.04% 1.43% -- 产品详情 中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-06-11 1.0165 2026-06-11 1.0165 -0.05% 1.23% -- 产品详情 中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-06-11 1.0062 2026-06-11 1.0062 0.00% 0.61% -- 产品详情 中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-06-11 1.0068 2026-06-11 1.0068 -0.01% 0.69% -- 产品详情 基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作 中信保诚货币A550010 550010 2026-06-11 0.3744 2026-06-11 1.069% 产品详情 中信保诚货币B550011 550011 2026-06-11 0.4399 2026-06-11 1.311% 产品详情 中信保诚货币C023011 023011 2026-06-11 0.4399 2026-06-11 1.311% 产品详情 中信保诚货币E004849 004849 2026-06-11 0.4207 2026-06-11 1.240% 产品详情 中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-06-11 0.4352 2026-06-11 1.380% 产品详情 中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-06-11 0.4883 2026-06-11 1.582% 产品详情 中信保诚智惠金货币A005020 005020 2026-06-11 0.9568 2026-06-11 1.462% 产品详情 中信保诚智惠金货币C010883 010883 2026-06-11 0.9953 2026-06-11 1.605% 产品详情 中信保诚智惠金货币E018299 018299 2026-06-11 0.9295 2026-06-11 1.361% 产品详情 中信保诚智惠金货币D024984 024984 2026-06-11 0.9504 2026-06-11 1.435% 产品详情 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2026-06-10 0.9726 2026-06-10 0.9726 -3.90% -3.70% 16.99% 产品详情 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-06-10 0.9419 2026-06-10 0.9419 -3.90% -3.84% 16.73% 产品详情 基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作 信息披露 信息类型筛选 筛选 信息类型 最新公告 基金公告 定期报告 法律文件 公司公告 维护通知 确定 最新公告 基金公告 定期报告 法律文件 公司公告 维护通知 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2026-06-11 中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告 2026-06-09 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2026-06-08 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2026-06-04 中信保诚新能源主题混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资业务的公告 2026-05-29 查看更多>> 中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告 2026-06-09 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2026-06-08 中信保诚新能源主题混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资业务的公告 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